Semerínka

Mezaninový úvěr pro konstrukční fázi pražského rezidenčního projektu

Dluhová investice

Výnos pro investory ()

7,4 - 7,7

% p. a.

300 000 000,00Kč

300 000 000Kč

Níže uvedená data jsou platná k začátku fundraisingu, tedy k 10. 7. 2025.

Pravidelné reporty k průběhu projektu najdou investoři na přehledu svých investic.

Účel úvěru
- Tranše A: (i) refinancování zadlužení na úrovni Úvěrovaného, (ii) následně poskytnutí zápůjčky pro PropCo za účelem doplatku části kupních cen tzv. Investičních prodejů jednotek a (iii) financování Poplatku za sjednání úvěru
- Tranše B: (i) refinancování seniorního úvěru Raiffeisenbank a (ii) financování Poplatku za sjednání úvěru
Produkt
(podílení se na výnosech a ztrátách ze smlouvy o úvěru)
Úvěr
Zajištění úvěru
- Notářský zápis k přímé vykonatelnosti pohledávky a uznání dluhu
- Zástavní právo k podílu Úvěrovaného jako 1. v pořadí, včetně zákazu zcizení a dalšího zatížení s výkonem hlasovacích práv
- Podřízení splatnosti veškerých úvěrů a zápůjček Úvěrovaného a PropCo úplnému splacení úvěru Upvest (vyjma seniorní úvěrové smlouvy na úrovni PropCo), včetně zřízení zástavního práva k těmto podřízeným závazkům
  - Zápůjčky a úvěry PropCo budou podřízeny na základě smlouvy s odloženou účinností, a to od momentu splacení seniorního úvěru RB
- Zástavní právo ke všem jednotkám projektu Semerínka ve vlastnictví PropCo a podílu Úvěrovaného v PropCo, včetně zákazu zcizení a dalšího zatížení (po splacení seniorního úvěru na úrovni PropCo nebo čerpání Tranše B úvěru Upvest)
- Smlouva o finanční podpoře projektu uzavřená s mateřskou společností ze skupiny Crestyl.

Tranše projektu

Název tranše:

Tranše A

Velikost tranše:

300 000 000,00 Kč

Začátek fundraisingu:

10. 7. 2025

Název tranše	Velikost tranše	Začátek fundraisingu
Tranše A	300 000 000,00 Kč	10. 7. 2025

Majoritním vlastníkem upvest s.r.o. je společnost

Společnost upvest s.r.o. je registrována u České národní banky jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.