Sumavska Tower

Investice do nemovitostí využívaných jako kancelářské a obchodní jednotky určené k pronájmům formou participace na mezaninovém úvěru.

Úvěr je poskytován společností upvest s.r.o jako úvěrujícím. Úvěrovaným je společnost ŠUMAVSKÁ tower s.r.o.

Developerem projektu je společnost ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. za kterou stojí pánové David Täuber, Marek Jedlička a společnost Integra stavby, a.s. jenž jsou aktivními podnikateli a subjekty v oblasti stavebnictví, developmentu, energetiky a zemědělství. Mezi jejich projekty patří například Čerstvě utrženo, založení stavby O2 areny (dříve Sazka Arena), Golf Resort Černý Most, či výstavba a provoz elektráren obnovitelných zdrojů.

Mezaninový úvěr je poskytován pro provozní fázi projektu, participující investor tak nepodstupuje stavebně realizační riziko ale riziko provozní . Seniorním věřitelem v projektu Šumavská Tower je Komerční banka, a.s. Mezaninový úvěr Upvest tak bude podřízen seniornímu úvěru Komerční banky, a.s. Nemůže tedy dojít ke splacení úvěru od Upvest před splacením seniorního věřitele bez jeho písemného souhlasu.

Účelem úvěru je následné poskytnutí zápůjčky spřízněné společnosti AGRIE Office s.r.o., jenž realizuje další fáze projektu Šumavská – dokončení Budovy A a Budovy B. Čerpání úvěru proběhne v rámci jedné tranše ve výši 60 mil. Kč, jenž nelze čerpat opakovaně.

Úroky jsou vypláceny pololetně z provozních výnosů z pronájmu Budovy C a Galerie C. Jistina bude splacena buď z vlastních zdrojů úvěrovaného, refinancováním všech dluhů k datu jejich konečné splatnosti či kombinací výše uvedeného. Úvěrová smlouva připouští, že v případě, kdy nedojde k výplatě úrokové platby v termínu dle úvěrové smlouvy je možné tento úrok kapitalizovat a umožnit tak splacení tohoto úroku až společně se splacením jistiny. Takovou možnost připouštíme z důvodu, kdy by seniorním věřitelem nebyla z jakéhokoliv důvodu umožněna výplata úroků. V případě, kdy nedojde k úhradě úroků se naplní podmínka podmíněného zajišťovacího převodu části obchodního podílu a část obchodního podílu bude převedena na dceřinou společnost upvest s.r.o., a to konkrétně na společnost upvest equity s.r.o. V případě řádného nesplacení úvěru pak může být z prodeje zajišťovacího obchodního podílu uhrazen úvěr od Upvest či jeho část. Bližší popis podmíněného zajišťovacího převodu části obchodního podílu naleznete v sekci Kontrola.

Úvěrovaný může splatit úvěr od Upvest nejpozději v den konečné splatnosti, a to jednorázově nebo po částech. Investor se podílí na výnosech ode dne úspěšného fundraisingu až po úplné splacení úvěru. Samotné úročení na načerpané části jistiny začíná dnem po čerpání úvěru developerem a končí dnem před obdržením splátky jistiny úvěrovaným. Výnosy jsou investorům vypláceny pololetně k poslednímu dni kalendářního pololetí.

Čerpání úvěru od upvest developerem podléhá níže uvedeným podmínkám

• Řádné uzavření smlouvy o úvěru mezi upvest s.r.o. a Rezidence ŠUMAVSKÁ tower s.r.o
• Doručení žádosti o čerpání v období čerpání.
• Doručení platného písemného souhlasu seniorního věřitele s
navázáním mezaninového dluhu
• Došlo k uzavření smluv o podřízení ostatních dluhů ŠUMAVSKÁ tower s.r.o.
• Došlo k uzavření dohody ve formě notářského zápisu k přímé vykonatelnosti dluhu
• Valná hromada ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. udělila souhlas s převodem části obchodního podílu na společnost upvest equity s.r.o.
• Došlo k uzavření smlouvy o notářské úschově a smlouvy o převodu části obchodního podílu ŠUMAVSKÁ tower s.r.o.
• Došlo k uzavření dodatků ke smlouvám o současných přijatých zápůjčkách, na základě kterých dojde k prominutí těchto dluhů v případě nesplacení úvěru od upvest s.r.o. do 01.05.2024 anebo v případě zesplatnění úvěru od upvest s.r.o.
• Došlo k uzavření písemné dohody mezi ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. a majiteli pozemků parc. č.: 1098/25, 1098/23 a 1098/24, KÚ: Veveří, obec: Brno o neúplatném právu stavby na těchto pozemcích
• Došlo k uzavření dohody o podřízenosti dluhu se seniorním věřitelem
• Aktualizace společenské smlouvy ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. zohledňující nutný souhlas všech společníků se zásadními úkony společnosti

• Společnost byla založena v roce 2015
• Jednateli společnosti jsou pánové David Täuber a Ing. Petr Turek

Společnost byla založena za účelem navázání na konsolidaci a akvizici jednotlivých kancelářských jednotek Budovy C v původním areálu bývalého Cheposu. Společnost zahájila rekonstrukcí první Budovy C a výstavbu první části obchodní galerie, který všechny tři výškové objekty propojí. Jednatelé a společníci společnosti ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. mají dlouholeté zkušenosti se stavebnictvím, zemědělstvím a energetikou. Šumavská tower je jejich prvním společným, čistě developerským projektem.

Níže uvádíme přehled uskutečněných a momentálně realizovaných projektů Úvěrovaným či jeho společníky.

Marek Jedlička

Marek Jedlička je CEO skupiny ECO Finance, jenž se zaměřuje především na projekty v oborech zemědělství, energetiky a IT. Pan Jedlička dlouhodobě působil v Rakousku, kde budoval elektrárny využívající obnovitelné zdroje. V Česku nyní jeho skupina obhospodařuje tisíce hektarů zemědělské půdy převážně na jižní Moravě, vlastní zemědělská družstva a rozsáhlý skleník na produkci rajčat.

Společnost upvest s.r.o., IČ: 058 35 526, se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, zapsané u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 98415 (dále jen „Společnost“) v tomto dokumentu upozorňuje Investory (jakož i další adresáty jednání Společnosti) na níže popsaná rizika a další okolnosti a vymezuje zřeknutí se odpovědnosti ze strany Společnosti vůči Investorům (jakož i ostatním subjektům), jak níže uvedeno.

Tento dokument doplňuje OPP, VOP, VOPPS a Rámcovou smlouvu Společnosti.

Společnost poskytuje informace pro Investory zejména (nikoli však výlučně) ve formě odborných názorů, prognóz, textů, grafů, tabulek, odhadů a stanovisek Společnosti. Tyto informace jsou poskytovány Společností s odbornou péčí na základě podkladů aktuálně dostupných Společnosti a při využití jejího know-how. Společnost však upozorňuje, že tyto informace mají toliko informační charakter, nejsou závazné a poskytují pouze předpokládaný vývoj daných skutečností v čase.

Společnost vychází při poskytování informací rovněž z informací poskytnutých Klienty, kdy tyto bývají (avšak nemusejí být) ze strany Společnosti přiměřeným způsobem kontrolovány, nicméně Společnost neodpovídá za úplnost, přesnost či pravdivost takto převzatých informací ani jejich úplnost, přesnost či pravdivost jakkoli negarantuje.

Zveřejněné informace v popisu Úvěru pro účely Participace jsou poskytovány výlučně pro informativní účely jako doplňkový zdroj informací a nelze je považovat za formu reklamy, nabídky nebo doporučení k nákupu či prodeji bytových nebo jiných prostor či k investování nebo učinění jakéhokoliv právního jednání. Společnost dále upozorňuje, že z historických nebo aktuálních hodnot nelze s přesností predikovat budoucí stav.